курсы валют
Курс валют на 27.01.2025
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 98.00 | 104.30 | |
| EUR | 102.00 | 109.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 04.04.2025 | ||
| USD | 84.3830 | -0.1692 |
| EUR | 93.1608 | 1.9564 |
интернет — банк
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2012 года
| Годовая
тыс. руб. |
| Номер строки | Наименование показателя | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 136860 | 126087 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 331608 | 298138 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -83376 | -85544 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 194725 | 176489 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14482 | -15005 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14825 | 9592 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3520 | 3062 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -273617 | -230423 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36388 | -30222 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -180823 | -97527 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | -13096 | -3539 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -664605 | -149086 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2754 | 350 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 70215 | -62762 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 436671 | 572548 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6500 | -455497 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -754 | 459 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | -43963 | 28560 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -24346 | -13589 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 12142 | 10937 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3474 | -7367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5177 | 196 |
| 2.7 | Дивиденты полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10501 | -9823 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20000 | -30000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20000 | -30000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1513 | 449 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72951 | -10814 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 353238 | 364052 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 280287 | 353238 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
